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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 010.00 | 10 012.00 | 33 998.00 | 44 010.00 |
BT Marchandises | 335 133.00 | | 335 133.00 | 335 133.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 120.00 | | 371 120.00 | 371 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 130.00 | 10 012.00 | 405 118.00 | 415 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 809.00 | 25 032.00 | | 43 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740.00 | 18 777.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 71 549.00 | 63 809.00 | | 71 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 390.00 | 7 889.00 | | 22 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 278.00 | 48 501.00 | | 80 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 878.00 | 39 315.00 | | 68 878.00 |
EA Autres dettes | 122 123.00 | 111 500.00 | | 122 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 568.00 | 247 106.00 | | 333 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 118.00 | 310 915.00 | | 405 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 568.00 | 247 106.00 | | 333 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 390.00 | 7 889.00 | | 22 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 7 293.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 7 293.00 | | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 785.00 | 35 987.00 | 4 798.00 | 40 785.00 |
VW T.V.A. | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 568.00 | 333 568.00 | | 333 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
ST Autres comptes | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 989.00 | | | 202 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 940.00 | | | 185 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |