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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AP Constructions | 156 693.00 | 72 390.00 | 84 303.00 | 156 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 669.00 | 275 150.00 | 127 519.00 | 402 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 714.00 | 10 165.00 | 1 549.00 | 11 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 816.00 | 362 430.00 | 213 385.00 | 575 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 846.00 | | 835 846.00 | 835 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 620.00 | | 903 620.00 | 903 620.00 |
BZ Autres créances | 177 775.00 | | 177 775.00 | 177 775.00 |
CF Disponibilités | 271 468.00 | | 271 468.00 | 271 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 749.00 | | 2 203 749.00 | 2 203 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 565.00 | 362 430.00 | 2 417 134.00 | 2 779 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 394.00 | 170 716.00 | | 212 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 544.00 | 41 678.00 | | 159 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 070.00 | 24 937.00 | | 19 070.00 |
DL TOTAL (I) | 399 807.00 | 246 131.00 | | 399 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 704.00 | 493 661.00 | | 474 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 248.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 932.00 | 1 500 926.00 | | 1 394 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 484.00 | 80 725.00 | | 124 484.00 |
EA Autres dettes | 22 443.00 | 31 852.00 | | 22 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 327.00 | 2 107 412.00 | | 2 017 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 134.00 | 2 353 543.00 | | 2 417 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 089.00 | 1 858 453.00 | | 1 712 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 101 591.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 577.00 | | 575 816.00 | 511 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 327.00 | 52 104.00 | | 310 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 601.00 | 52 104.00 | | 305 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 932.00 | 1 394 932.00 | | 1 394 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UX Autres créances clients | 903 620.00 | 903 620.00 | | 903 620.00 |
VB T. V. A. | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 704.00 | 69 465.00 | 242 704.00 | 374 704.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 936.00 | 1 084 936.00 | | 1 084 936.00 |
VW T.V.A. | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 327.00 | 1 712 089.00 | 242 704.00 | 2 017 327.00 |