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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 532.00 | 75 899.00 | 226 633.00 | 302 532.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 032.00 | 75 899.00 | 231 133.00 | 307 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
084 Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 485.00 | | 187 485.00 | 187 485.00 |
110 Total général Actif | 494 517.00 | 75 899.00 | 418 619.00 | 494 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272 697.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 175 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 900.00 | 37 103.00 | | 52 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 902.00 | 37 106.00 | | 52 902.00 |
242 Autres charges externes. | 13 314.00 | 7 989.00 | | 13 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 1 068.00 | | 2 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 927.00 | 9 254.00 | | 8 927.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 359.00 | 18 315.00 | | 24 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 544.00 | 18 790.00 | | 28 544.00 |
280 Produits financiers | 2 422.00 | 1 870.00 | | 2 422.00 |
294 Charges financières | 9 143.00 | 11 904.00 | | 9 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 857.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 1 185.00 | | 3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 550.00 | 6 714.00 | | 18 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 895.00 | | | 1 895.00 |