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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 907.00 | 23 577.00 | 53 329.00 | 76 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 436 988.00 | 46 836 988.00 | 600 000.00 | 47 436 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 289 668.00 | 47 627 373.00 | 662 295.00 | 48 289 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 784.00 | | 286 784.00 | 286 784.00 |
BZ Autres créances | 824 249.00 | | 824 249.00 | 824 249.00 |
CF Disponibilités | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 946.00 | | 1 199 946.00 | 1 199 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 489 615.00 | 47 627 373.00 | 1 862 242.00 | 49 489 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 772 366.00 | 766 400.00 | 5 966.00 | 772 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 011 200.00 | 10 011 200.00 | | 10 011 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
DG Autres réserves | 201 260.00 | 201 260.00 | | 201 260.00 |
DH Report à nouveau | -16 688 154.00 | -16 204 670.00 | | -16 688 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 456.00 | -483 483.00 | | -726 456.00 |
DL TOTAL (I) | -7 191 557.00 | -6 465 101.00 | | -7 191 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 923 055.00 | 8 472 469.00 | | 8 923 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | 71 491.00 | | 56 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 793.00 | 101 957.00 | | 73 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 053 798.00 | 8 645 916.00 | | 9 053 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 242.00 | 2 180 815.00 | | 1 862 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 217.00 | 8 645 916.00 | | 1 019 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | 7 308.00 | | 4 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 920.00 | 17 601.00 | | 116 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 541.00 | 17 601.00 | | 413 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 22 100.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 448.00 | 14 185.00 | | 410 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 373.00 | 36 285.00 | | 412 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -18 684.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 231.00 | 273 175.00 | | 772 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 687.00 | 756 658.00 | | 1 498 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 456.00 | -483 483.00 | | -726 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 285 028.00 | | 450 490.00 | 48 285 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 48 212 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 850.00 | 48 289 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 850.00 | 76 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 666.00 | | 394 090.00 | 107 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 176 954.00 | | 56 400.00 | 48 176 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 904.00 | 15 483.00 | 34 402.00 | 42 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 497.00 | 15 483.00 | 34 402.00 | 42 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 262 651.00 | 574 337.00 | | 46 262 651.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 285 200.00 | 285 200.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 794 125.00 | | 794 125.00 | 794 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 843 176.00 | 859 537.00 | 1 099 325.00 | 47 843 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 843 176.00 | 859 537.00 | 1 099 325.00 | 47 843 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 574 337.00 | 204 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 034 581.00 | | 8 034 581.00 | 8 034 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 436 988.00 | | 47 436 988.00 | 47 436 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 784.00 | 286 784.00 | | 286 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VC Groupe et associés | 803 805.00 | 803 805.00 | | 803 805.00 |
VI Groupe et associés | 888 474.00 | 888 474.00 | | 888 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 251.00 | | | 234 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 551 021.00 | 1 111 033.00 | 47 439 988.00 | 48 551 021.00 |
VW T.V.A. | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 798.00 | 1 019 217.00 | 8 034 581.00 | 9 053 798.00 |