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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 809.00 | 217 809.00 | | 217 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 167.00 | 103 009.00 | 106 158.00 | 209 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 726.00 | 320 818.00 | 113 908.00 | 434 726.00 |
BP En cours de production de services | 163 743.00 | | 163 743.00 | 163 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 412.00 | | 1 975 412.00 | 1 975 412.00 |
BZ Autres créances | 1 073 462.00 | | 1 073 462.00 | 1 073 462.00 |
CF Disponibilités | 145 918.00 | | 145 918.00 | 145 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 825.00 | | 3 364 825.00 | 3 364 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 551.00 | 320 818.00 | 3 478 733.00 | 3 799 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 412.00 | 1 070 747.00 | | 1 187 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 653.00 | 116 664.00 | | 333 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111.00 | 937.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 176.00 | 1 199 349.00 | | 1 533 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 098.00 | 269 229.00 | | 858 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 848.00 | 694 815.00 | | 954 848.00 |
EA Autres dettes | 132 610.00 | 144 079.00 | | 132 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 557.00 | 1 108 123.00 | | 1 945 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 733.00 | 2 307 473.00 | | 3 478 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 557.00 | 1 108 123.00 | | 1 945 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000 881.00 | | 6 000 881.00 | 6 000 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 881.00 | | 6 000 881.00 | 6 000 881.00 |
FM Production stockée | | | 72 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 861.00 | |
GE Autres charges | | | 14 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 173.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 58.00 | | -951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 911.00 | 32 997.00 | | 27 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 586.00 | 58 290.00 | | 52 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 115.00 | 5 009 089.00 | | 6 296 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 461.00 | 4 892 425.00 | | 5 962 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 653.00 | 116 664.00 | | 333 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 533.00 | | 25 443.00 | 401 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 724.00 | | 25 443.00 | 183 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 937.00 | 173.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 098.00 | 858 098.00 | | 858 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 024.00 | 191 024.00 | | 191 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 222.00 | 238 222.00 | | 238 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 412.00 | 1 975 412.00 | | 1 975 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 904 170.00 | 904 170.00 | | 904 170.00 |
VI Groupe et associés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 769.00 | 168 769.00 | | 168 769.00 |
VP Divers | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 913.00 | 3 055 163.00 | 7 750.00 | 3 062 913.00 |
VW T.V.A. | 512 754.00 | 512 754.00 | | 512 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 557.00 | 1 945 557.00 | | 1 945 557.00 |