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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 1 682.00 | 1 775.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 181.00 | 1 682.00 | 1 288 499.00 | 1 290 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BZ Autres créances | 698 057.00 | | 698 057.00 | 698 057.00 |
CF Disponibilités | 1 116 486.00 | | 1 116 486.00 | 1 116 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 602.00 | | 2 197 602.00 | 2 197 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 783.00 | 1 682.00 | 3 486 101.00 | 3 487 783.00 |
CU Autres participations | 1 286 724.00 | | 1 286 724.00 | 1 286 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 877.00 | | | 501 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DK Provisions réglementées | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
DL TOTAL (I) | 755 256.00 | | | 755 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 526.00 | | | 1 533 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 845.00 | | | 2 730 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 101.00 | | | 3 486 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 845.00 | | | 1 653 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 173.00 | | | -10 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 324.00 | | | -107 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 154.00 | | | 388 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 868.00 | | | 292 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 548.00 | | 1 632.00 | 1 288 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | 1 632.00 | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 724.00 | | | 1 286 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 591.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 591.00 | | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 423.00 | 10 670.00 | | 37 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 423.00 | 10 670.00 | | 37 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VB T. V. A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VC Groupe et associés | 674 549.00 | 674 549.00 | | 674 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 526.00 | 1 533 526.00 | | 1 533 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 116.00 | 1 081 116.00 | | 1 081 116.00 |
VW T.V.A. | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 845.00 | 1 653 845.00 | 1 077 000.00 | 2 730 845.00 |