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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 141.00 | 413.00 | 1 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748.00 | 1 740.00 | 1 008.00 | 2 748.00 |
BN En cours de production de biens | 2 871 478.00 | | 2 871 478.00 | 2 871 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 488.00 | | 4 140 488.00 | 4 140 488.00 |
BZ Autres créances | 257 297.00 | | 257 297.00 | 257 297.00 |
CF Disponibilités | 1 938 528.00 | | 1 938 528.00 | 1 938 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 853.00 | | 9 297 853.00 | 9 297 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 300 601.00 | 1 740.00 | 9 298 861.00 | 9 300 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 629 463.00 | 2 089 847.00 | | 2 629 463.00 |
DH Report à nouveau | | 333 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 010.00 | 206 094.00 | | 279 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 973.00 | 2 634 963.00 | | 2 913 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 922.00 | 1 005 353.00 | | 851 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 108.00 | 521 502.00 | | 1 032 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 113.00 | 1 470 937.00 | | 1 047 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 681.00 | 303 035.00 | | 685 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768 064.00 | 595 278.00 | | 2 768 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 888.00 | 3 896 104.00 | | 6 384 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 861.00 | 6 541 067.00 | | 9 298 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 896 104.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 005 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 773 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 773 287.00 | |
FM Production stockée | | | 961 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 605.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 516.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | 89.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 596.00 | 71 625.00 | | 100 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 061.00 | 6 633 860.00 | | 5 750 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 051.00 | 6 427 766.00 | | 5 471 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 010.00 | 206 094.00 | | 279 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 325.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 325.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 113.00 | 1 047 113.00 | | 1 047 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768 064.00 | 2 768 064.00 | | 2 768 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 140 487.00 | 4 140 487.00 | | 4 140 487.00 |
VB T. V. A. | 191 758.00 | 191 758.00 | | 191 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 921.00 | 851 921.00 | | 851 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 107.00 | 1 032 107.00 | | 1 032 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 846.00 | 4 487 846.00 | | 4 487 846.00 |
VW T.V.A. | 684 896.00 | 684 896.00 | | 684 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 887.00 | 6 384 887.00 | | 6 384 887.00 |