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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 460.00 | 133 648.00 | 2 811.00 | 136 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 619.00 | 122 089.00 | 25 530.00 | 147 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 303.00 | 159 632.00 | 183 672.00 | 343 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 095.00 | 638 612.00 | 222 483.00 | 861 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 857.00 | | 460 857.00 | 460 857.00 |
BZ Autres créances | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CF Disponibilités | 601 586.00 | | 601 586.00 | 601 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 311.00 | | 1 123 311.00 | 1 123 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 407.00 | 638 612.00 | 1 345 794.00 | 1 984 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 243.00 | 223 243.00 | | 223 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 072.00 | 270 872.00 | | 316 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 920.00 | 88 101.00 | | 99 920.00 |
DL TOTAL (I) | 525 992.00 | 468 972.00 | | 525 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 704.00 | 648 243.00 | | 422 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 241.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 624.00 | 105 141.00 | | 76 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 420.00 | 270 076.00 | | 255 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 885.00 | 22 759.00 | | 64 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 802.00 | 1 046 460.00 | | 819 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 794.00 | 1 515 432.00 | | 1 345 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 549.00 | | 55 452.00 | 822 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 243.00 | | | 223 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 906.00 | 861 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 906.00 | 493 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 208.00 | | 55 452.00 | 455 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 814.00 | 63 929.00 | 9 130.00 | 583 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 243.00 | | | 223 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 849.00 | 1 800.00 | | 131 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 722.00 | 62 129.00 | 9 130.00 | 228 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
UX Autres créances clients | 460 857.00 | 460 857.00 | | 460 857.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 704.00 | 309 075.00 | 104 792.00 | 422 704.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 074.00 | 521 725.00 | 7 349.00 | 529 074.00 |
VW T.V.A. | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 802.00 | 706 173.00 | 104 792.00 | 819 802.00 |