| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 1 791.00 | 3 001.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 922.00 | 14 421.00 | 14 501.00 | 28 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 747.00 | 16 212.00 | 17 534.00 | 33 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | 849.00 | 2 036.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 380.00 | 849.00 | 29 530.00 | 30 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 127.00 | 17 062.00 | 47 065.00 | 64 127.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | 3 696.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 9 143.00 | 8 995.00 | | 9 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 915.00 | 21 441.00 | | 16 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 412.00 | | 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 9 172.00 | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 156.00 | 11 222.00 | | 8 156.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 922.00 | 44 128.00 | | 37 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 065.00 | 53 124.00 | | 47 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 922.00 | 44 128.00 | | 37 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 183.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 183.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 5 116.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 457.00 | 124 733.00 | | 156 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 310.00 | 121 036.00 | | 156 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147.00 | 3 696.00 | | 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 242.00 | | 3 505.00 | 30 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 210.00 | | 3 505.00 | 30 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 970.00 | 5 243.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 5 243.00 | | 10 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |