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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 2 356.00 | 964.00 | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 621.00 | 22 164.00 | 14 456.00 | 36 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 942.00 | 24 520.00 | 238 421.00 | 262 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 489.00 | 32 764.00 | 289 725.00 | 322 489.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CF Disponibilités | 667 173.00 | | 667 173.00 | 667 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 437.00 | 32 764.00 | 976 673.00 | 1 009 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 379.00 | 57 285.00 | 1 215 094.00 | 1 272 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 767 539.00 | | | 767 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
DL TOTAL (I) | 835 379.00 | | | 835 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 802.00 | | | 253 802.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 715.00 | | | 379 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 094.00 | | | 1 215 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 715.00 | | | 379 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 905.00 | | 4 075.00 | 261 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 262 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 596.00 | 39 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 441.00 | | | 220 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 463.00 | | 4 075.00 | 38 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 402.00 | 3 156.00 | 3 038.00 | 24 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 3 156.00 | 2 596.00 | 23 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 719.00 | 17 314.00 | 23 269.00 | 38 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 719.00 | 17 314.00 | 23 269.00 | 38 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 719.00 | 17 314.00 | 23 269.00 | 38 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 314.00 | 23 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 243.00 | 272 243.00 | | 272 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 264.00 | 342 264.00 | 3 000.00 | 345 264.00 |
VW T.V.A. | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 715.00 | 379 715.00 | | 379 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
ST Autres comptes | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |