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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 995.00 | 64 536.00 | 13 459.00 | 77 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 238.00 | 159 046.00 | 97 192.00 | 256 238.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 278.00 | 226 277.00 | 228 001.00 | 454 278.00 |
BT Marchandises | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 727.00 | 1 333.00 | 66 394.00 | 67 727.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 185 014.00 | | 185 014.00 | 185 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 571.00 | 1 333.00 | 380 238.00 | 381 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 850.00 | 227 610.00 | 608 239.00 | 835 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 373.00 | 221 397.00 | | 241 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | 19 976.00 | | 32 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 736.00 | 3 626.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 386 243.00 | 354 999.00 | | 386 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 253.00 | 95 064.00 | | 75 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 85.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 525.00 | 50 403.00 | | 70 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 841.00 | 83 056.00 | | 75 841.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 1 423.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 997.00 | 230 030.00 | | 221 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 239.00 | 585 029.00 | | 608 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 663.00 | 154 777.00 | | 166 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 307.00 | | 471 680.00 | 430 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 709.00 | 454 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 695.00 | 116 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 165.00 | 336 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 764.00 | | 354 135.00 | 312 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 850.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 037.00 | 238 915.00 | 207 675.00 | 195 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 342.00 | 236 220.00 | 204 980.00 | 192 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 253.00 | 19 919.00 | 55 334.00 | 75 253.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 124.00 | 99 427.00 | 697.00 | 100 124.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 997.00 | 166 663.00 | 55 334.00 | 221 997.00 |