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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AP Constructions | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 572.00 | 60 642.00 | 11 930.00 | 72 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 985.00 | 108 055.00 | 11 930.00 | 119 985.00 |
BP En cours de production de services | 897 668.00 | | 897 668.00 | 897 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 985.00 | 29 190.00 | 684 795.00 | 713 985.00 |
BZ Autres créances | 334 685.00 | | 334 685.00 | 334 685.00 |
CF Disponibilités | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 229.00 | 29 190.00 | 1 927 039.00 | 1 956 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 213.00 | 137 245.00 | 1 938 968.00 | 2 076 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | -495 697.00 | -617 650.00 | | -495 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 907.00 | 121 953.00 | | 37 907.00 |
DL TOTAL (I) | -413 790.00 | -451 697.00 | | -413 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 14 164.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 415.00 | 1 754 644.00 | | 2 141 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 366.00 | 242 458.00 | | 49 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 124.00 | 215 507.00 | | 146 124.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | 1 426.00 | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 758.00 | 2 228 200.00 | | 2 352 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 968.00 | 1 776 503.00 | | 1 938 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 141 415.00 | | | 2 141 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 997.00 | |
FM Production stockée | | | 255 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | 1 649.00 | | 12 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | -1 649.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | 48 758.00 | | 15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 284.00 | 769 157.00 | | 474 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 377.00 | 647 204.00 | | 436 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 907.00 | 121 953.00 | | 37 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | | | 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 749.00 | 119 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 749.00 | 117 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 888.00 | | | 183 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 944.00 | 8 498.00 | 62 387.00 | 161 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | | | 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 098.00 | 8 498.00 | 62 387.00 | 159 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 155.00 | 2 157 155.00 | | 2 157 155.00 |
UX Autres créances clients | 713 985.00 | 713 985.00 | | 713 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 685.00 | 334 685.00 | | 334 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 120.00 | 1 050 120.00 | | 1 050 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 758.00 | 2 352 758.00 | | 2 352 758.00 |