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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 311 046.00 | 49 837.00 | 261 210.00 | 311 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 832.00 | 646 356.00 | 1 475.00 | 647 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 596.00 | 41 581.00 | 17 016.00 | 58 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 474.00 | 737 774.00 | 279 701.00 | 1 017 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 373.00 | 4 855.00 | 453 518.00 | 458 373.00 |
BZ Autres créances | 135 657.00 | | 135 657.00 | 135 657.00 |
CF Disponibilités | 829 180.00 | | 829 180.00 | 829 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 458.00 | 4 855.00 | 1 460 603.00 | 1 465 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 933.00 | 742 629.00 | 1 740 304.00 | 2 482 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 012.00 | 822 392.00 | | 881 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 682.00 | 58 619.00 | | 23 682.00 |
DL TOTAL (I) | 915 694.00 | 892 012.00 | | 915 694.00 |
DP Provisions pour risques | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 571.00 | 19 080.00 | | 54 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 279.00 | 256 448.00 | | 244 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 502.00 | 176 915.00 | | 161 502.00 |
EA Autres dettes | 162 373.00 | 167 427.00 | | 162 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 725.00 | 819 870.00 | | 822 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 304.00 | 1 713 767.00 | | 1 740 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 725.00 | 819 870.00 | | 822 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 078.00 | | | 1 072 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 604.00 | 1 017 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 604.00 | 1 017 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 078.00 | | | 1 072 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 863.00 | 15 514.00 | 54 604.00 | 776 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 863.00 | 15 514.00 | 54 604.00 | 776 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
UX Autres créances clients | 433 105.00 | 433 105.00 | | 433 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 938.00 | 610 938.00 | | 610 938.00 |
VW T.V.A. | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 725.00 | 822 725.00 | | 822 725.00 |