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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AP Constructions | 13 033.00 | 7 604.00 | 5 429.00 | 13 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 542.00 | 311 222.00 | 215 319.00 | 526 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 634.00 | 166 771.00 | 180 863.00 | 347 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 939.00 | 486 527.00 | 447 412.00 | 933 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 219.00 | | 174 219.00 | 174 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 155.00 | | 1 059 155.00 | 1 059 155.00 |
BZ Autres créances | 300 505.00 | | 300 505.00 | 300 505.00 |
CF Disponibilités | 161 943.00 | | 161 943.00 | 161 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 447.00 | | 1 707 447.00 | 1 707 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 386.00 | 486 527.00 | 2 154 859.00 | 2 641 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 545.00 | | | 550 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
DL TOTAL (I) | 729 859.00 | | | 729 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 105.00 | | | 492 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 243.00 | | | 487 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 651.00 | | | 395 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 999.00 | | | 1 424 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 859.00 | | | 2 154 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 999.00 | | | 994 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 986.00 | | 241 048.00 | 720 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 094.00 | 933 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 094.00 | 887 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 757.00 | | 228 548.00 | 686 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | 12 500.00 | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 556.00 | 87 065.00 | 28 094.00 | 427 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 628.00 | 87 065.00 | 28 094.00 | 426 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 243.00 | 487 243.00 | | 487 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 156.00 | 1 059 156.00 | | 1 059 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 413.00 | 61 413.00 | 355 000.00 | 491 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 300 506.00 | 300 506.00 | | 300 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 651.00 | 395 651.00 | | 395 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 084.00 | 1 371 284.00 | 45 800.00 | 1 417 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 000.00 | 995 000.00 | 355 000.00 | 1 425 000.00 |