| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 320.00 | 66 093.00 | 10 226.00 | 76 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 890.00 | 27 657.00 | 2 233.00 | 29 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 689.00 | 45 464.00 | 36 225.00 | 81 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 174.00 | 140 204.00 | 230 969.00 | 371 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 808.00 | | 168 808.00 | 168 808.00 |
BZ Autres créances | 930 045.00 | | 930 045.00 | 930 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CF Disponibilités | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 319.00 | | 1 382 319.00 | 1 382 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 493.00 | 140 204.00 | 1 613 288.00 | 1 753 493.00 |
CU Autres participations | 170 775.00 | 990.00 | 169 785.00 | 170 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
DG Autres réserves | 1 045 244.00 | 995 558.00 | | 1 045 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 667.00 | 49 686.00 | | 155 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 515.00 | 1 077 848.00 | | 1 233 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 335.00 | 113 013.00 | | 74 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 053.00 | 140 937.00 | | 72 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 23 778.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 681.00 | 143 283.00 | | 73 681.00 |
EA Autres dettes | 143 182.00 | 42 006.00 | | 143 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 773.00 | 463 018.00 | | 379 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 288.00 | 1 540 865.00 | | 1 613 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 773.00 | 391 874.00 | | 379 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 013.00 | | 745 013.00 | 745 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 013.00 | | 745 013.00 | 745 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 260.00 | |
GE Autres charges | | | 239 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 863.00 | 51 002.00 | | 367 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 863.00 | 51 002.00 | | 367 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 821.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 850.00 | 36 500.00 | | 202 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 342.00 | 37 321.00 | | 203 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 521.00 | 13 681.00 | | 164 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 159.00 | 1 043 786.00 | | 1 129 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 492.00 | 994 100.00 | | 973 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 667.00 | 49 686.00 | | 155 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 700.00 | | 26 133.00 | 378 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 670.00 | 183 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 990.00 | 29 670.00 | 371 174.00 | 3 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | 111 579.00 | 3 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 330.00 | | 3 990.00 | 72 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 426.00 | | 12 143.00 | 103 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 945.00 | | 10 000.00 | 202 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 954.00 | 26 260.00 | | 112 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 974.00 | 7 119.00 | | 58 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | 19 141.00 | | 53 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 808.00 | 168 808.00 | | 168 808.00 |
VB T. V. A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VC Groupe et associés | 899 688.00 | 899 688.00 | | 899 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VI Groupe et associés | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 973.00 | 1 111 473.00 | 12 500.00 | 1 123 973.00 |
VW T.V.A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 773.00 | 379 773.00 | | 379 773.00 |