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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 869.00 | 15 963.00 | 19 907.00 | 35 869.00 |
040 Immobilisations financières | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 386.00 | 15 963.00 | 183 423.00 | 199 386.00 |
060 Stock marchandises | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
088 Caisse | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 254.00 | | 147 254.00 | 147 254.00 |
110 Total général Actif | 346 640.00 | 15 963.00 | 330 677.00 | 346 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 301 707.00 | | | 301 707.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 301 707.00 | 264 832.00 | | 301 707.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52.00 | | | 52.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52.00 | | | 52.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 773.00 | 264 834.00 | | 301 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 880.00 | 96 495.00 | | 105 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 177.00 | 32 319.00 | | 54 177.00 |
242 Autres charges externes. | 84 882.00 | 81 036.00 | | 84 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 255.00 | 6 126.00 | | 6 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 565.00 | 36 653.00 | | 36 565.00 |
252 Charges sociales | 3 006.00 | 8 315.00 | | 3 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 337.00 | 1 659.00 | | 7 337.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 106.00 | 262 619.00 | | 298 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 666.00 | 2 215.00 | | 3 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 890.00 | | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 161.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 090.00 | 2 054.00 | | 4 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |