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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 297.00 | 11 644.00 | 10 653.00 | 22 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 297.00 | 11 644.00 | 10 653.00 | 22 297.00 |
BT Marchandises | 451 083.00 | | 451 083.00 | 451 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BZ Autres créances | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CF Disponibilités | 442 805.00 | | 442 805.00 | 442 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 480.00 | | 994 480.00 | 994 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 777.00 | 11 644.00 | 1 005 133.00 | 1 016 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 171.00 | 338 171.00 | | 338 171.00 |
DH Report à nouveau | -217 541.00 | -239 956.00 | | -217 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 024.00 | 22 415.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 152 654.00 | 142 630.00 | | 152 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 518.00 | 284 785.00 | | 431 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 892.00 | 125 951.00 | | 123 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 366.00 | 37 490.00 | | 152 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 291.00 | 12 439.00 | | 22 291.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 67.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 479.00 | 460 732.00 | | 852 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 133.00 | 603 362.00 | | 1 005 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 497.00 | 234 439.00 | | 720 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291.00 | | 12 006.00 | 10 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | | 12 006.00 | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 080.00 | 2 564.00 | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 2 564.00 | | 9 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 896.00 | 294 914.00 | 27 230.00 | 426 896.00 |
VI Groupe et associés | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 269.00 | | | 585 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 157.00 | | | 327 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 479.00 | 720 497.00 | 27 230.00 | 852 479.00 |