| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 664.00 | 16 127.00 | 21 537.00 | 37 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 964.00 | 16 127.00 | 22 837.00 | 38 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
072 Créances – Autres | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
084 Disponibilités | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 280.00 | | 292 280.00 | 292 280.00 |
110 Total général Actif | 331 245.00 | 16 127.00 | 315 118.00 | 331 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 847 074.00 | 695 195.00 | | 847 074.00 |
230 Autres produits | 49 314.00 | 25 708.00 | | 49 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 388.00 | 720 903.00 | | 896 388.00 |
242 Autres charges externes. | 620 450.00 | 496 406.00 | | 620 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 461.00 | 8 640.00 | | 13 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 271.00 | 134 521.00 | | 179 271.00 |
252 Charges sociales | 49 174.00 | 40 938.00 | | 49 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 5 344.00 | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 635.00 | 685 851.00 | | 867 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 752.00 | 35 052.00 | | 28 752.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 38.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 454.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 672.00 | 750.00 | | 11 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 4 597.00 | | 3 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 724.00 | 29 289.00 | | 17 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 637.00 | | | -7 637.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 415.00 | | | 169 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |