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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 070.00 | 137 690.00 | 49 380.00 | 187 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 275.00 | 4 692.00 | 40 583.00 | 45 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 345.00 | 142 382.00 | 89 963.00 | 232 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 470.00 | -322 194.00 | | -367 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | -45 276.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | -314 623.00 | -322 470.00 | | -314 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 584.00 | 315 638.00 | | 321 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 74 392.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 852.00 | 73 568.00 | | 73 852.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 585.00 | 463 681.00 | | 404 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 963.00 | 141 211.00 | | 89 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 677.00 | 303 234.00 | | 250 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 389.00 | -464.00 | | 8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 441.00 | 459 642.00 | | 79 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 594.00 | 504 917.00 | | 71 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 847.00 | -45 276.00 | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 193.00 | | 12 876.00 | 174 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 503.00 | | 12 876.00 | 36 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 565.00 | 70.00 | | 49 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 565.00 | 70.00 | | 49 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 114.00 | 3 206.00 | 48 096.00 | 157 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 164 470.00 | 164 470.00 | | 164 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VP Divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 585.00 | 250 677.00 | 48 096.00 | 404 585.00 |