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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 766.00 | 2 583.00 | 5 183.00 | 7 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 485.00 | 117 856.00 | 3 629.00 | 121 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 95 935.00 | 28 953.00 | 124 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 139.00 | 216 374.00 | 37 765.00 | 254 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 436.00 | | 1 893 436.00 | 1 893 436.00 |
BZ Autres créances | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CF Disponibilités | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 355.00 | | 1 967 355.00 | 1 967 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 494.00 | 216 374.00 | 2 005 120.00 | 2 221 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -83 838.00 | | | -83 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 542.00 | | | 983 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 878.00 | | | 435 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 191.00 | | | 461 191.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 885.00 | | | 1 894 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 120.00 | | | 2 005 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 885.00 | | | 1 894 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 542.00 | | | 983 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 311 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 619.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 478.00 | | | 1 337 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 472.00 | | | 1 344 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 137.00 | | 17 002.00 | 237 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 556.00 | | 6 695.00 | 122 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 581.00 | | 10 307.00 | 114 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 755.00 | 18 619.00 | | 197 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 356.00 | 3 083.00 | | 117 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 399.00 | 15 536.00 | | 80 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 878.00 | 435 878.00 | | 435 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 436.00 | 1 893 436.00 | | 1 893 436.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VC Groupe et associés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 983 542.00 | 983 542.00 | | 983 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 559.00 | 1 942 559.00 | | 1 942 559.00 |
VW T.V.A. | 279 590.00 | 279 590.00 | | 279 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 885.00 | 1 894 885.00 | | 1 894 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |