| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 510.00 | -1 177 371.00 | | -1 183 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 166.00 | -6 139.00 | | -8 166.00 |
DL TOTAL (I) | -783 676.00 | -775 510.00 | | -783 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 2 487.00 | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 798 975.00 | 795 513.00 | | 798 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 110.00 | 798 000.00 | | 802 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 434.00 | 26 565.00 | | 18 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 606.00 | 17 295.00 | | 7 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606.00 | 17 295.00 | | 7 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | -155.00 | | 3 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | 11 732.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | 11 577.00 | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | 5 718.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 781.00 | 19 087.00 | | 10 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 947.00 | 25 227.00 | | 18 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 166.00 | -6 139.00 | | -8 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 075.00 | 3 531.00 | 7 606.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | 3 531.00 | 7 606.00 | 4 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 531.00 | 7 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 798 975.00 | 798 975.00 | | 798 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VP Divers | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 110.00 | 802 110.00 | | 802 110.00 |