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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 818.00 | | 239 818.00 | 239 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 960 172.00 | 6 699 125.00 | 37 261 047.00 | 43 960 172.00 |
BZ Autres créances | 377 697.00 | | 377 697.00 | 377 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 697.00 | | 377 697.00 | 377 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 337 870.00 | 6 699 125.00 | 37 638 744.00 | 44 337 870.00 |
CU Autres participations | 43 720 355.00 | 6 699 125.00 | 37 021 229.00 | 43 720 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 774 000.00 | 15 760 000.00 | | 15 774 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 788 444.00 | 8 772 418.00 | | 8 788 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165 068.00 | 954 575.00 | | 1 165 068.00 |
DH Report à nouveau | 12 283 049.00 | 8 283 686.00 | | 12 283 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 354.00 | 4 209 855.00 | | -380 354.00 |
DL TOTAL (I) | 37 630 206.00 | 37 980 535.00 | | 37 630 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 5 232.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538.00 | 5 232.00 | | 8 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 638 744.00 | 37 985 767.00 | | 37 638 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 22 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37.00 | 4 237 715.00 | | 37.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 392.00 | 27 860.00 | | 380 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 354.00 | 4 209 855.00 | | -380 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 818.00 | 239 818.00 | | 239 818.00 |
VC Groupe et associés | 377 697.00 | 377 697.00 | | 377 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 515.00 | 617 515.00 | | 617 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |