| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 792.00 | 124 977.00 | 99 815.00 | 224 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 009.00 | 144 977.00 | 127 032.00 | 272 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377 296.00 | 43 334.00 | 4 333 962.00 | 4 377 296.00 |
BZ Autres créances | 260 156.00 | | 260 156.00 | 260 156.00 |
CF Disponibilités | 1 176 320.00 | | 1 176 320.00 | 1 176 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 158.00 | 43 334.00 | 5 900 825.00 | 5 944 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 167.00 | 188 311.00 | 6 027 857.00 | 6 216 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 871 139.00 | 844 785.00 | | 871 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 807.00 | 26 354.00 | | 843 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 446.00 | 876 639.00 | | 1 720 446.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 686.00 | 14 871.00 | | 58 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 341.00 | 2 089 905.00 | | 3 120 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 063.00 | 696 054.00 | | 983 063.00 |
EA Autres dettes | 79 475.00 | 36 955.00 | | 79 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 845.00 | 3 600.00 | | 25 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 410.00 | 2 841 386.00 | | 4 267 410.00 |
ED (V) | | 593.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 857.00 | 3 758 618.00 | | 6 027 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 773 256.00 | | 19 773 256.00 | 19 773 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 773 255.00 | | 19 773 255.00 | 19 773 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 917 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 693 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 97 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 534 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 675.00 | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 40 675.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -40 675.00 | | -389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 557.00 | 203 204.00 | | 234 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 188.00 | 14 022.00 | | 308 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 921 517.00 | 11 271 701.00 | | 19 921 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 077 709.00 | 11 245 347.00 | | 19 077 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 807.00 | 26 354.00 | | 843 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 200.00 | | 92 737.00 | 256 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 928.00 | 272 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 928.00 | 224 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 983.00 | | 92 737.00 | 208 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 340.00 | 47 565.00 | 76 928.00 | 174 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 340.00 | 47 565.00 | 76 928.00 | 154 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 71 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 341.00 | 3 120 341.00 | | 3 120 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 063.00 | 983 063.00 | | 983 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 333 953.00 | 4 333 953.00 | | 4 333 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VB T. V. A. | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
VI Groupe et associés | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 945.00 | 4 717 728.00 | 27 217.00 | 4 744 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 724.00 | 4 208 724.00 | | 4 208 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |