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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 989.00 | 96 960.00 | 503 028.00 | 599 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 687.00 | 207 813.00 | 155 874.00 | 363 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 073.00 | 360 707.00 | 669 366.00 | 1 030 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 158.00 | 2 017.00 | 120 142.00 | 122 158.00 |
BZ Autres créances | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 183 104.00 | | 183 104.00 | 183 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 194.00 | 2 017.00 | 500 178.00 | 502 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 267.00 | 362 724.00 | 1 169 543.00 | 1 532 267.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 121 048.00 | 99 927.00 | | 121 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 950.00 | 71 120.00 | | 135 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
DL TOTAL (I) | 480 991.00 | 253 548.00 | | 480 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 914.00 | 239 649.00 | | 477 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 022.00 | 17 093.00 | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | 99 786.00 | | 122 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 594.00 | 49 721.00 | | 72 594.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 21 757.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 553.00 | 428 006.00 | | 688 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 543.00 | 681 554.00 | | 1 169 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 557.00 | 285 734.00 | | 300 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 113.00 | | 543 580.00 | 496 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 621.00 | 1 030 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 621.00 | 963 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 717.00 | | 543 580.00 | 429 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 116.00 | 77 984.00 | 9 393.00 | 292 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 016.00 | 797.00 | | 29 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 921.00 | 7 200.00 | | 18 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 180.00 | 69 987.00 | 9 393.00 | 244 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 914.00 | 89 918.00 | 318 226.00 | 477 914.00 |
VI Groupe et associés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 400.00 | | | 348 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 030.00 | 150 038.00 | | 150 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 693.00 | 273 888.00 | 6 805.00 | 280 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 553.00 | 300 557.00 | 318 226.00 | 688 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 330.00 | 22 211.00 | | 23 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 358.00 | 13 461.00 | | 11 358.00 |
ST Autres comptes | 331 687.00 | 306 385.00 | | 331 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 719.00 | 38 854.00 | | 39 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 645.00 | 280.00 | | 1 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 4 894.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 661.00 | 27 105.00 | | 25 661.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 408.00 | 358 980.00 | | 384 408.00 |