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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 228.00 | 14 228.00 | 5 000.00 | 19 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 864.00 | 14 228.00 | 17 636.00 | 31 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 222 231.00 | | 222 231.00 | 222 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 692.00 | | 292 692.00 | 292 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 556.00 | 14 228.00 | 310 328.00 | 324 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709.00 | | | 120 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 964.00 | | | 271 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 328.00 | | | 310 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 964.00 | | | 271 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 259.00 | | 579 259.00 | 579 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 259.00 | | 579 259.00 | 579 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 235.00 | | | 610 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 041.00 | | | 581 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 616.00 | | 4 248.00 | 27 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 388.00 | | 4 248.00 | 8 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 728.00 | 2 500.00 | | 11 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | 2 500.00 | | 11 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 709.00 | 21 895.00 | 98 814.00 | 120 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VW T.V.A. | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 963.00 | 173 149.00 | 98 814.00 | 271 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
ST Autres comptes | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
YT Sous‐traitance | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 607.00 | | | 292 607.00 |