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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 12 476.00 | 354.00 | 12 830.00 |
AN Terrains | 77 375.00 | 13 903.00 | 63 472.00 | 77 375.00 |
AP Constructions | 199 459.00 | 37 179.00 | 162 280.00 | 199 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 483.00 | 71 211.00 | 19 272.00 | 90 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 607.00 | 42 415.00 | 16 192.00 | 58 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 165.00 | 177 184.00 | 262 982.00 | 440 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 674.00 | 53 868.00 | 847 807.00 | 901 674.00 |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 311 466.00 | | 311 466.00 | 311 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 314.00 | 53 868.00 | 1 223 446.00 | 1 277 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 479.00 | 231 052.00 | 1 486 428.00 | 1 717 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 168 383.00 | 168 383.00 | | 168 383.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 77.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 068.00 | 122 438.00 | | 302 068.00 |
DL TOTAL (I) | 484 716.00 | 304 648.00 | | 484 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 498.00 | 201 766.00 | | 389 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 643.00 | 25 547.00 | | 66 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 171.00 | 129 243.00 | | 155 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 640.00 | 199 072.00 | | 340 640.00 |
EA Autres dettes | 46 400.00 | 12 160.00 | | 46 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 712.00 | 567 788.00 | | 1 001 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 428.00 | 872 436.00 | | 1 486 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 628.00 | | 78 386.00 | 376 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 849.00 | 440 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 849.00 | 426 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 118.00 | | 78 386.00 | 363 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 588.00 | 45 445.00 | 14 849.00 | 146 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | 610.00 | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 722.00 | 44 835.00 | 14 849.00 | 134 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 900.00 | 12 968.00 | | 40 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 900.00 | 12 968.00 | | 40 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 900.00 | 12 968.00 | | 40 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 171.00 | 155 171.00 | | 155 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 901 674.00 | 901 674.00 | | 901 674.00 |
VB T. V. A. | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 498.00 | 80 047.00 | 309 451.00 | 389 498.00 |
VI Groupe et associés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 376.00 | | | 213 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 686.00 | 960 007.00 | 680.00 | 960 686.00 |
VW T.V.A. | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 352.00 | 688 901.00 | 309 451.00 | 998 352.00 |