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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 165.00 | 88 152.00 | 43 013.00 | 131 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 811.00 | 121 893.00 | 64 918.00 | 186 811.00 |
BT Marchandises | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BZ Autres créances | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 164.00 | 121 893.00 | 193 271.00 | 315 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
DH Report à nouveau | -181 368.00 | -11 015.00 | | -181 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 378.00 | -170 353.00 | | -163 378.00 |
DL TOTAL (I) | -230 877.00 | -67 499.00 | | -230 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 451.00 | 130.00 | | 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 451.00 | 130.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 159.00 | 138 745.00 | | 125 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 4 434.00 | | 4 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 784.00 | 524 180.00 | | 214 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 203.00 | 38 305.00 | | 15 203.00 |
EA Autres dettes | 63 875.00 | 6 672.00 | | 63 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 696.00 | 778 536.00 | | 423 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 271.00 | 711 167.00 | | 193 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 020.00 | 649 153.00 | | 419 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 853.00 | | 31 966.00 | 236 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 009.00 | 186 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 009.00 | 134 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 948.00 | | 31 966.00 | 184 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 559.00 | 20 220.00 | 53 885.00 | 155 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 559.00 | 20 220.00 | 53 885.00 | 125 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 130.00 | 451.00 | 130.00 | 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130.00 | 451.00 | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 451.00 | 130.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 784.00 | 214 784.00 | | 214 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
UX Autres créances clients | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 158.00 | 87 253.00 | 21 905.00 | 109 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 696.00 | 419 020.00 | 4 676.00 | 423 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | 8 318.00 | | 8 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | 30 919.00 | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 38 787.00 | 61 226.00 | | 38 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 403.00 | 24 107.00 | | 19 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 31 681.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 710.00 | 84 369.00 | | 10 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 40 925.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 768.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 138.00 | 9 086.00 | | 9 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 001.00 | 84 371.00 | | 20 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 828.00 | 31 059.00 | | 14 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 077.00 | 241 547.00 | | 85 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |