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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 436.00 | 18 764.00 | 43 672.00 | 62 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 987.00 | 18 764.00 | 45 223.00 | 63 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
BZ Autres créances | 243 399.00 | | 243 399.00 | 243 399.00 |
CF Disponibilités | 4 316 734.00 | | 4 316 734.00 | 4 316 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 920.00 | | 556 920.00 | 556 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 907.00 | 18 764.00 | 602 143.00 | 620 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 286.00 | 111 106.00 | | 69 286.00 |
DL TOTAL (I) | 71 486.00 | 113 784.00 | | 71 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 053.00 | 229 499.00 | | 180 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 789.00 | 65 252.00 | | 204 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 44 440.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 473.00 | 18 873.00 | | 99 473.00 |
EA Autres dettes | 38 397.00 | 27 261.00 | | 38 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 657.00 | 385 325.00 | | 530 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 143.00 | 499 109.00 | | 602 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 657.00 | 385 325.00 | | 530 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 053 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 84 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 209.00 | 3 750.00 | | 10 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209.00 | 3 970.00 | | 10 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 207.00 | -3 970.00 | | -10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | 35 112.00 | | 23 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 800.00 | 1 196 086.00 | | 1 061 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 514.00 | 1 084 980.00 | | 992 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 286.00 | 111 106.00 | | 69 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 458.00 | | 3 529.00 | 60 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 907.00 | | 3 529.00 | 58 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 624.00 | 6 140.00 | | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 6 140.00 | | 12 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 701.00 | 2 074 701.00 | | 2 074 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 053.00 | 49 794.00 | 130 259.00 | 180 053.00 |
VI Groupe et associés | 204 789.00 | 204 789.00 | | 204 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 299.00 | 214 299.00 | | 214 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 699.00 | 330 191.00 | 1 508.00 | 331 699.00 |
VW T.V.A. | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 659.00 | 2 445 400.00 | 130 259.00 | 2 575 659.00 |