| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 541.00 | 6 534.00 | 24 002.00 | 30 541.00 |
BF Prêts | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 469.00 | 6 534.00 | 24 935.00 | 31 469.00 |
BT Marchandises | 364 700.00 | 20 292.00 | 344 408.00 | 364 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 793.00 | | 494 793.00 | 494 793.00 |
CF Disponibilités | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 474.00 | 20 292.00 | 893 182.00 | 913 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 943.00 | 26 826.00 | 918 116.00 | 944 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 183 018.00 | | | 183 018.00 |
DH Report à nouveau | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
DL TOTAL (I) | 554 274.00 | | | 554 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 821.00 | | | 291 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 842.00 | | | 363 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 116.00 | | | 918 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 837.00 | | | 331 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 100.00 | | 553 100.00 | 553 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 100.00 | | 553 100.00 | 553 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 729.00 | | | 573 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 768.00 | | | 487 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 381.00 | | 24 917.00 | 57 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 829.00 | 31 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 829.00 | 30 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 453.00 | | 24 917.00 | 56 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 697.00 | 5 741.00 | 41 904.00 | 42 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 697.00 | 5 741.00 | 41 904.00 | 42 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UP Prêts | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 453.00 | 14 448.00 | 32 003.00 | 46 453.00 |
VI Groupe et associés | 290 111.00 | 290 111.00 | | 290 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 842.00 | 331 837.00 | 32 005.00 | 363 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 700.00 | | | 36 700.00 |