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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 357.00 | | 428 357.00 | 428 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 734.00 | 42 469.00 | 3 265.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 315.00 | 101 519.00 | 72 795.00 | 174 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 181.00 | 155 279.00 | 516 902.00 | 672 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BZ Autres créances | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CF Disponibilités | 310 962.00 | | 310 962.00 | 310 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 112.00 | | 405 112.00 | 405 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 293.00 | 155 279.00 | 922 014.00 | 1 077 293.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 505 572.00 | 463 626.00 | | 505 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 982.00 | 209 728.00 | | 170 982.00 |
DL TOTAL (I) | 684 804.00 | 681 604.00 | | 684 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 38 535.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 756.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 533.00 | 171 020.00 | | 159 533.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 210.00 | 214 311.00 | | 237 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 014.00 | 895 915.00 | | 922 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 985.00 | 214 311.00 | | 205 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 685.00 | | 53 497.00 | 618 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 648.00 | | | 439 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 952.00 | | 53 097.00 | 166 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | 400.00 | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 475.00 | 17 804.00 | | 137 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 184.00 | 17 804.00 | | 126 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 422.00 | 14 197.00 | 31 225.00 | 45 422.00 |
VI Groupe et associés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 953.00 | 73 139.00 | 1 814.00 | 74 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 210.00 | 205 985.00 | 31 225.00 | 237 210.00 |