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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 037.00 | 8 607.00 | 5 430.00 | 14 037.00 |
BN En cours de production de biens | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 054.00 | 73 451.00 | 33 603.00 | 107 054.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | 573.00 | 567.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 664.00 | 2 071.00 | 119 594.00 | 121 664.00 |
BZ Autres créances | 160 848.00 | 30 114.00 | 130 733.00 | 160 848.00 |
CF Disponibilités | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 387.00 | 106 210.00 | 349 177.00 | 455 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 424.00 | 114 817.00 | 354 606.00 | 469 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 220 377.00 | | | 220 377.00 |
DP Provisions pour risques | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 606.00 | | | 354 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
FD Production vendue biens | 180 965.00 | | 180 965.00 | 180 965.00 |
FG Production vendue services | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 497.00 | | 275 497.00 | 275 497.00 |
FM Production stockée | | | 17 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 38 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 900.00 | | | 391 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 740.00 | | 5 587.00 | 13 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 290.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 14 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 587.00 | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 418.00 | 321.00 | 131.00 | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 321.00 | 131.00 | 8 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 124.00 | 9 726.00 | 16 124.00 | 16 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 248.00 | 31 760.00 | 13 983.00 | 56 248.00 |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 204.00 | 910.00 | | 29 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 523.00 | 32 670.00 | 13 983.00 | 87 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 647.00 | 42 396.00 | 30 106.00 | 103 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VC Groupe et associés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VP Divers | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 770.00 | 297 966.00 | 7 804.00 | 305 770.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
ST Autres comptes | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
YT Sous‐traitance | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 544.00 | | | 215 544.00 |