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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 172.00 | 1 052.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 490.00 | 28 659.00 | 15 830.00 | 44 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 049.00 | 28 659.00 | 36 389.00 | 65 049.00 |
BT Marchandises | 11 253.00 | 1 002.00 | 10 250.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 877.00 | 48 860.00 | 89 017.00 | 137 877.00 |
BZ Autres créances | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CF Disponibilités | 183 105.00 | | 183 105.00 | 183 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 901.00 | 49 862.00 | 303 038.00 | 352 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 950.00 | 78 522.00 | 339 427.00 | 417 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 181 713.00 | 181 750.00 | | 181 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 859.00 | 26 026.00 | | -12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 267 853.00 | 306 777.00 | | 267 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 1 100.00 | | 1 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 045.00 | 28 036.00 | | 23 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 303.00 | 107 224.00 | | 45 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 1 091.00 | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | | 2 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 574.00 | 140 003.00 | | 71 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 427.00 | 446 780.00 | | 339 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 574.00 | 140 003.00 | | 71 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 65 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 125.00 | 8 535.00 | | 20 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 125.00 | 8 535.00 | | 20 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
6T Sur comptes clients | 27 611.00 | 21 249.00 | | 27 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 613.00 | 21 249.00 | | 28 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 613.00 | 21 249.00 | | 28 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 543.00 | 158 543.00 | | 158 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |