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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AN Terrains | 302 427.00 | | 302 427.00 | 302 427.00 |
AP Constructions | 4 918 058.00 | 327 055.00 | 4 591 003.00 | 4 918 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 056.00 | 270 385.00 | 1 808 670.00 | 2 079 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 535.00 | 232 385.00 | 305 150.00 | 537 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 870.00 | | 287 870.00 | 287 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 502.00 | 831 408.00 | 7 298 094.00 | 8 129 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 805 448.00 | | 2 805 448.00 | 2 805 448.00 |
BT Marchandises | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 517.00 | 1 071.00 | 39 446.00 | 40 517.00 |
BZ Autres créances | 1 059 018.00 | | 1 059 018.00 | 1 059 018.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 149.00 | 1 071.00 | 4 059 078.00 | 4 060 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 651.00 | 832 479.00 | 11 357 173.00 | 12 189 651.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 910.00 | 700 910.00 | | 700 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 646 230.00 | 4 646 230.00 | | 4 646 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DG Autres réserves | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 484.00 | -813 842.00 | | -1 403 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 973.00 | -589 642.00 | | -964 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 431.00 | 64 611.00 | | 55 431.00 |
DK Provisions réglementées | 115 184.00 | 54 036.00 | | 115 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 551.00 | 4 095 556.00 | | 3 182 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 249.00 | 881 892.00 | | 546 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 040.00 | 51 308.00 | | 58 040.00 |
EA Autres dettes | 7 570 332.00 | 4 795 154.00 | | 7 570 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 621.00 | 5 728 354.00 | | 8 174 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 357 173.00 | 9 823 910.00 | | 11 357 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
FD Production vendue biens | 455 559.00 | | 455 559.00 | 455 559.00 |
FG Production vendue services | 265 103.00 | | 265 103.00 | 265 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 800.00 | | 744 800.00 | 744 800.00 |
FM Production stockée | | | 953 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 620.00 | 122 693.00 | | 145 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 262.00 | 122 693.00 | | 148 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 884.00 | 54 036.00 | | 118 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 783.00 | 119 807.00 | | 196 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 521.00 | 2 886.00 | | -48 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -480.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 365.00 | 1 162 792.00 | | 1 850 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 338.00 | 1 752 433.00 | | 2 815 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 973.00 | -589 642.00 | | -964 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919 401.00 | | 1 184 812.00 | 7 919 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 299.00 | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 712.00 | 8 129 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 413.00 | 8 124 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854 545.00 | | 1 184 812.00 | 7 854 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 358.00 | 332 693.00 | 38 642.00 | 537 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 775.00 | 332 693.00 | 38 642.00 | 535 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 036.00 | 61 148.00 | | 54 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 036.00 | 61 148.00 | | 54 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 249.00 | 546 249.00 | | 546 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 038.00 | 34 037.00 | | 34 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VC Groupe et associés | 939 948.00 | 939 948.00 | | 939 948.00 |
VI Groupe et associés | 7 536 294.00 | 7 536 294.00 | | 7 536 294.00 |
VP Divers | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 072.00 | 1 117 072.00 | | 1 117 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174 620.00 | 8 174 620.00 | | 8 174 620.00 |