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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 938.00 | 1 334.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669.00 | 938.00 | 6 731.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 233.00 | | -1 233.00 | -1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 449.00 | 938.00 | 156 510.00 | 157 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 56 066.00 | 27 770.00 | | 56 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 173.00 | 52 722.00 | | 42 173.00 |
DL TOTAL (I) | 106 643.00 | 88 896.00 | | 106 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 647.00 | 13 292.00 | | 32 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 867.00 | 13 292.00 | | 49 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 510.00 | 102 188.00 | | 156 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
FG Production vendue services | 283 282.00 | | 283 282.00 | 283 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 482.00 | 164 639.00 | | 284 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 309.00 | 111 917.00 | | 242 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 173.00 | 52 722.00 | | 42 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341.00 | | 6 329.00 | 1 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112.00 | | 2 160.00 | 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | | 4 169.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 848.00 | | 90.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 848.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 867.00 | 17 220.00 | 32 647.00 | 49 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 150.00 | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 39 838.00 | 32 684.00 | | 39 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 3 667.00 | | 4 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 178.00 | 71 017.00 | | 109 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 620.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | 770.00 | | 3 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 015.00 | 107 367.00 | | 153 015.00 |