| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 375.00 | 2 625.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 060.00 | 3 375.00 | 33 685.00 | 37 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 822.00 | 3 375.00 | 101 447.00 | 104 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 3 008.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | -2 797.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362.00 | 2 411.00 | | 4 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 953.00 | 63 543.00 | | 87 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 1 910.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 679.00 | 2 478.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 085.00 | 67 930.00 | | 97 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 447.00 | 70 342.00 | | 101 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 085.00 | 67 930.00 | | 92 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | 6 500.00 | | -11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 786.00 | 39 769.00 | | 57 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 835.00 | 42 566.00 | | 55 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | -2 797.00 | | 1 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 992.00 | | 3 068.00 | 33 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 68.00 | 2 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | 537.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 537.00 | | 2 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |