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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 663 415.00 | 336 914.00 | 326 501.00 | 663 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 184.00 | 5 929.00 | 1 255.00 | 7 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 534 170.00 | | 8 534 170.00 | 8 534 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 115 534.00 | 342 843.00 | 12 772 691.00 | 13 115 534.00 |
BZ Autres créances | 482 470.00 | | 482 470.00 | 482 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 053 532.00 | 491 358.00 | 9 562 174.00 | 10 053 532.00 |
CF Disponibilités | 4 800 770.00 | | 4 800 770.00 | 4 800 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 338 221.00 | 491 358.00 | 14 846 863.00 | 15 338 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 453 755.00 | 834 201.00 | 27 619 554.00 | 28 453 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 534 170.00 | | | 8 534 170.00 |
CU Autres participations | 3 460 750.00 | | 3 460 750.00 | 3 460 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 952 033.00 | 3 952 033.00 | | 3 952 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 203.00 | 395 203.00 | | 395 203.00 |
DG Autres réserves | 21 111 939.00 | 17 838 276.00 | | 21 111 939.00 |
DH Report à nouveau | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 381.00 | 3 273 663.00 | | 2 052 381.00 |
DL TOTAL (I) | 27 572 189.00 | 25 519 808.00 | | 27 572 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 500.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | 858 370.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 118.00 | | 18 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 300.00 | 1 662.00 | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 365.00 | 878 650.00 | | 47 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 554.00 | 26 398 457.00 | | 27 619 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 365.00 | 878 650.00 | | 47 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 500.00 | | 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 744 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 628.00 | 551 490.00 | | 681 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 233.00 | 3 984 654.00 | | 3 296 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 852.00 | 710 991.00 | | 1 243 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 381.00 | 3 273 663.00 | | 2 052 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 194 484.00 | | 4 188 452.00 | 13 194 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 267 401.00 | 11 994 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267 401.00 | 13 115 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 599.00 | | | 820 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073 884.00 | | 4 188 452.00 | 12 073 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 322.00 | 22 521.00 | | 320 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 322.00 | 22 521.00 | | 320 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 657.00 | 422 701.00 | | 68 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 657.00 | 422 701.00 | | 68 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 657.00 | 422 701.00 | | 68 657.00 |
UG ‐ Financières | | 422 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 534 170.00 | 8 534 170.00 | | 8 534 170.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 355.00 | 482 355.00 | | 482 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 018 088.00 | 9 018 088.00 | | 9 018 088.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |