| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 2 311.00 | 4 858.00 | 7 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 763.00 | 2 311.00 | 258 453.00 | 260 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 680.00 | | 824 680.00 | 824 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 443.00 | 2 311.00 | 1 083 132.00 | 1 085 443.00 |
CU Autres participations | 253 595.00 | | 253 595.00 | 253 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 13 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 4 383.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 366.00 | 50 941.00 | | 370 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 366.00 | 698 323.00 | | 1 055 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | 2 734.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 027.00 | 20 898.00 | | 24 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 766.00 | 23 633.00 | | 27 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 132.00 | 721 956.00 | | 1 083 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 327.00 | | 167 327.00 | 167 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 327.00 | | 167 327.00 | 167 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 600.00 | | | 951 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 600.00 | | | 951 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 875.00 | | | 511 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 875.00 | 46.00 | | 511 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 725.00 | -46.00 | | 439 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 083.00 | 234 001.00 | | 1 119 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 717.00 | 183 060.00 | | 748 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 366.00 | 50 941.00 | | 370 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |