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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
AN Terrains | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 210 048.00 | 79 613.00 | 130 435.00 | 210 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 474.00 | 79 613.00 | 585 861.00 | 665 474.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 244.00 | 79 613.00 | 618 631.00 | 698 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 051.00 | | 235 051.00 | 235 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 357.00 | 13 235.00 | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 91 303.00 | 86 181.00 | | 91 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 098.00 | 90 214.00 | | 132 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 873.00 | 340 135.00 | | 392 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 432.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 3 308.00 | | 95.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 70 000.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 329.00 | 505 090.00 | | 527 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 631.00 | 591 271.00 | | 618 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 419.00 | 434 345.00 | | 424 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 787.00 | 3 295.00 | | 7 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 3 295.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -3 295.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 3 283.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 480.00 | 43 655.00 | | 60 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 124.00 | 30 420.00 | | 42 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 357.00 | 13 235.00 | | 18 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 948.00 | | 178 151.00 | 368 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 548.00 | | | 312 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 400.00 | | 178 151.00 | 56 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 807.00 | 9 805.00 | | 69 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 807.00 | 9 805.00 | | 69 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 098.00 | 29 188.00 | 87 948.00 | 132 098.00 |
VI Groupe et associés | 390 335.00 | 390 335.00 | | 390 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 107.00 | 5 385.00 | 117 722.00 | 123 107.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 329.00 | 424 419.00 | 87 948.00 | 527 329.00 |