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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
BF Prêts | 157 841.00 | 106 676.00 | 51 165.00 | 157 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 341.00 | 471 676.00 | 245 665.00 | 717 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 87 024.00 | | 87 024.00 | 87 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 458.00 | 471 676.00 | 350 782.00 | 822 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 841.00 | | | 483 841.00 |
CU Autres participations | 233 500.00 | 39 000.00 | 194 500.00 | 233 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DG Autres réserves | | 9 429.00 | | |
DH Report à nouveau | -457 872.00 | -459 052.00 | | -457 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | 1 181.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 93 827.00 | 92 625.00 | | 93 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 8 699.00 | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 954.00 | 258 699.00 | | 256 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 782.00 | 351 324.00 | | 350 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 954.00 | 258 699.00 | | 256 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 471 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 814.00 | 18 389.00 | | 486 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 611.00 | 17 209.00 | | 485 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | 1 181.00 | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 343.00 | | 138.00 | 722 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 141.00 | 717 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 141.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 203.00 | | 138.00 | 717 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 326 760.00 | 4 326 760.00 | 4 326 760.00 | 4 326 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 676.00 | 471 676.00 | 471 676.00 | 471 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 676.00 | 471 676.00 | 471 676.00 | 471 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 471 676.00 | 471 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
UP Prêts | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 934.00 | 501 934.00 | | 501 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 954.00 | 256 954.00 | | 256 954.00 |