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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 966.00 | 9 595.00 | 371.00 | 9 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 999.00 | 65 910.00 | 39 089.00 | 104 999.00 |
040 Immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 266.00 | 75 506.00 | 129 761.00 | 205 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
072 Créances – Autres | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
084 Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
110 Total général Actif | 230 390.00 | 75 506.00 | 154 884.00 | 230 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
222 Production stockée | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 935.00 | | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
252 Charges sociales | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294.00 | | | 294.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |