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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 101.00 | 22 736.00 | 1 364.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 35 882.00 | 862.00 | 36 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 630.00 | 84 404.00 | 2 227.00 | 86 630.00 |
BZ Autres créances | 108 834.00 | 12 529.00 | 96 305.00 | 108 834.00 |
CF Disponibilités | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 272.00 | 12 529.00 | 199 742.00 | 212 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 902.00 | 96 933.00 | 201 969.00 | 298 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
DG Autres réserves | 28 046.00 | 24 180.00 | | 28 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 428.00 | 43 866.00 | | 40 428.00 |
DL TOTAL (I) | 124 849.00 | 124 421.00 | | 124 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 509.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 28 355.00 | | 27 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 103.00 | 38 825.00 | | 48 103.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 1 834.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 120.00 | 69 524.00 | | 77 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 969.00 | 193 945.00 | | 201 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 10 176.00 | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 246.00 | 475 351.00 | | 464 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 818.00 | 431 485.00 | | 423 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 428.00 | 43 866.00 | | 40 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 083.00 | | 547.00 | 86 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 298.00 | | 547.00 | 60 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 699.00 | 2 704.00 | | 81 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 914.00 | 2 704.00 | | 55 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 103 232.00 | 103 232.00 | | 103 232.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VP Divers | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
VW T.V.A. | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |