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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 662.00 | 12 761.00 | 5 900.00 | 18 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 112.00 | 12 761.00 | 6 350.00 | 19 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 676.00 | | 120 676.00 | 120 676.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 446.00 | | 264 446.00 | 264 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 557.00 | 12 761.00 | 270 796.00 | 283 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 688.00 | 50 502.00 | | 83 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 310.00 | 33 186.00 | | 22 310.00 |
DL TOTAL (I) | 108 199.00 | 85 888.00 | | 108 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698.00 | 10 288.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 602.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 234.00 | 29 503.00 | | 64 234.00 |
EA Autres dettes | 57 483.00 | 66 695.00 | | 57 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 141.00 | 51 946.00 | | 33 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 597.00 | 159 034.00 | | 162 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 796.00 | 244 923.00 | | 270 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 597.00 | 152 336.00 | | 162 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 4 103.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 4 103.00 | | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 522.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 574.00 | 8 109.00 | | 16 574.00 |
ST Autres comptes | 21 364.00 | 21 912.00 | | 21 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 596.00 | 9 983.00 | | 9 596.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559.00 | 2 416.00 | | 1 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 764.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | 1 286.00 | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 807.00 | 63 697.00 | | 69 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 163.00 | 6 597.00 | | 6 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 093.00 | 42 420.00 | | 49 093.00 |