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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 820.00 | 143 507.00 | 113 312.00 | 256 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 382.00 | 143 848.00 | 121 534.00 | 265 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | 15 000.00 | 57 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 038.00 | 142 384.00 | 519 655.00 | 662 038.00 |
BZ Autres créances | 1 455 277.00 | | 1 455 277.00 | 1 455 277.00 |
CF Disponibilités | 237 027.00 | | 237 027.00 | 237 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 043.00 | 157 384.00 | 2 279 659.00 | 2 437 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 424.00 | 301 232.00 | 2 401 192.00 | 2 702 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
DH Report à nouveau | 615 701.00 | 517 448.00 | | 615 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 686.00 | 98 253.00 | | 38 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 880.00 | 1 227 193.00 | | 1 265 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 280.00 | 141 823.00 | | 30 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 989.00 | 7 288.00 | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 545.00 | 440 877.00 | | 882 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 340.00 | 697 323.00 | | 180 340.00 |
EA Autres dettes | 33 158.00 | 23 737.00 | | 33 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 313.00 | 1 311 315.00 | | 1 135 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 192.00 | 2 538 508.00 | | 2 401 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 033.00 | 1 311 315.00 | | 1 105 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FG Production vendue services | 2 764 597.00 | | 2 764 597.00 | 2 764 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 597.00 | | 2 764 597.00 | 2 764 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 230.00 | |
GE Autres charges | | | 11 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 911.00 | 20 101.00 | | 28 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 488.00 | 9 291.00 | | 7 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 408.00 | 100 000.00 | | 221 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 896.00 | 109 291.00 | | 228 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 347.00 | 21 252.00 | | 45 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 782.00 | 99 722.00 | | 82 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 129.00 | 120 974.00 | | 128 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 767.00 | -11 683.00 | | 100 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 27 720.00 | | 6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 731.00 | 3 007 542.00 | | 3 038 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 045.00 | 2 909 289.00 | | 3 000 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 686.00 | 98 253.00 | | 38 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 915.00 | 652 693.00 | | 591 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 428.00 | | 101 943.00 | 300 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 990.00 | 265 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 990.00 | 256 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 866.00 | | 101 943.00 | 291 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 037.00 | 31 018.00 | 54 208.00 | 167 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 697.00 | 31 018.00 | 54 208.00 | 166 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 329.00 | 64 230.00 | 11 175.00 | 89 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 329.00 | 64 230.00 | 11 175.00 | 104 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 329.00 | 64 230.00 | 11 175.00 | 104 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 230.00 | 11 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 545.00 | 882 545.00 | | 882 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 566 831.00 | 566 831.00 | | 566 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
VB T. V. A. | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 649.00 | 1 238 649.00 | | 1 238 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 981.00 | 233 981.00 | | 233 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VP Divers | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 893.00 | 2 118 893.00 | | 2 118 893.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 044.00 | 1 096 044.00 | | 1 096 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 376.00 | 50 711.00 | | 11 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 367.00 | 31 500.00 | | 48 367.00 |
ST Autres comptes | 777 105.00 | 783 355.00 | | 777 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 402.00 | 45 886.00 | | 46 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 566 225.00 | | | 1 566 225.00 |
YT Sous‐traitance | 661 693.00 | 325 526.00 | | 661 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 003.00 | 13 108.00 | | 19 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 603.00 | 14 491.00 | | 10 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 979.00 | 65 202.00 | | 21 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 783.00 | 362 911.00 | | 278 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 557.00 | 302 154.00 | | 257 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 570.00 | 1 199 375.00 | | 1 552 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |