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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 530.00 | 135 530.00 | | 135 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 333.00 | 47 012.00 | 24 320.00 | 71 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 863.00 | 182 542.00 | 24 320.00 | 206 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 070.00 | | 334 070.00 | 334 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 408.00 | | 790 408.00 | 790 408.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 756.00 | | 1 160 756.00 | 1 160 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 619.00 | 182 542.00 | 1 185 076.00 | 1 367 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 525.00 | 414 906.00 | | 587 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 638.00 | 172 619.00 | | -69 638.00 |
DL TOTAL (I) | 539 887.00 | 609 525.00 | | 539 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 927.00 | 474 390.00 | | 581 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 807.00 | 17 221.00 | | 62 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 189.00 | 491 611.00 | | 645 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 076.00 | 1 101 136.00 | | 1 185 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
FQ Autres produits | | | 49 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 74 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 033.00 | 61 365.00 | | -26 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 237.00 | 607 246.00 | | 83 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 875.00 | 434 627.00 | | 152 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 638.00 | 172 619.00 | | -69 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 586.00 | | 12 855.00 | 200 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 206 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 71 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 056.00 | | 12 855.00 | 65 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 774.00 | 9 816.00 | 6 578.00 | 43 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | 9 816.00 | 6 578.00 | 43 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 927.00 | 581 927.00 | | 581 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VC Groupe et associés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 731.00 | 145 731.00 | | 145 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 272.00 | 340 272.00 | | 340 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 189.00 | 645 189.00 | | 645 189.00 |