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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 425.00 | 670 000.00 | 694 425.00 | 1 364 425.00 |
BZ Autres créances | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
CF Disponibilités | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 120.00 | | 287 120.00 | 287 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 545.00 | 670 000.00 | 981 545.00 | 1 651 545.00 |
CU Autres participations | 979 425.00 | 670 000.00 | 309 425.00 | 979 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 080.00 | | | 790 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
DK Provisions réglementées | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 981 544.00 | | | 981 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 545.00 | | | 981 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 425.00 | | | 994 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 425.00 | | | 979 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 343.00 | | | 703 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
VC Groupe et associés | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 991.00 | 131 991.00 | 370 000.00 | 501 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 625.00 | | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |