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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 908.00 | 1 256.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 9 925.00 | 366.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 747.00 | 44 745.00 | 33 002.00 | 77 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 812.00 | 55 579.00 | 51 233.00 | 106 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 830.00 | 24 714.00 | 311 116.00 | 335 830.00 |
BZ Autres créances | 294 464.00 | | 294 464.00 | 294 464.00 |
CF Disponibilités | 742 805.00 | | 742 805.00 | 742 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 071.00 | 24 714.00 | 1 420 357.00 | 1 445 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 883.00 | 80 293.00 | 1 471 590.00 | 1 551 883.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 726.00 | | | 677 726.00 |
DL TOTAL (I) | 797 726.00 | | | 797 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 087.00 | | | 406 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
EA Autres dettes | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 863.00 | | | 673 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 590.00 | | | 1 471 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 201.00 | | | 673 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 736.00 | | 2 808 736.00 | 2 808 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 736.00 | | 2 808 736.00 | 2 808 736.00 |
FM Production stockée | | | -12 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 880.00 | | | -15 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 554.00 | | | 237 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 241.00 | | | 2 810 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 515.00 | | | 2 132 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 726.00 | | | 677 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 053.00 | | 22 634.00 | 86 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 106 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 88 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 280.00 | | 22 634.00 | 67 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 076.00 | 21 921.00 | 418.00 | 34 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 809.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | 21 113.00 | 418.00 | 33 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 087.00 | 406 087.00 | | 406 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 114.00 | 267 114.00 | | 267 114.00 |
UP Prêts | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 294.00 | 630 294.00 | | 630 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 565.00 | 633 956.00 | 15 609.00 | 649 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 201.00 | 673 201.00 | | 673 201.00 |