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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 509.00 | 44 285.00 | 6 224.00 | 50 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 288.00 | 90 493.00 | 16 795.00 | 107 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 258.00 | 140 727.00 | 91 531.00 | 232 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
BN En cours de production de biens | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 731.00 | | 184 731.00 | 184 731.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 442.00 | | 420 442.00 | 420 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 701.00 | 140 727.00 | 511 974.00 | 652 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DG Autres réserves | 14 711.00 | 71 318.00 | | 14 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 084.00 | -56 607.00 | | 17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 136 043.00 | 118 959.00 | | 136 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 653.00 | 107 288.00 | | 96 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 686.00 | 49 074.00 | | 47 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 235.00 | 25 930.00 | | 57 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | 71 899.00 | | 83 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 542.00 | 112 122.00 | | 66 542.00 |
EA Autres dettes | 24 489.00 | 23 587.00 | | 24 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 931.00 | 389 900.00 | | 375 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 974.00 | 508 858.00 | | 511 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 916.00 | 11 439.00 | 20 628.00 | 149 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 968.00 | 11 438.00 | 20 628.00 | 143 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 653.00 | 67 481.00 | 29 173.00 | 96 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 292.00 | 197 292.00 | | 197 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 672.00 | 197 292.00 | 380.00 | 197 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 696.00 | 289 524.00 | 29 173.00 | 318 696.00 |