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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 700.00 | | 955 700.00 | 955 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 343.00 | 383 841.00 | 37 502.00 | 421 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 994.00 | 386 269.00 | 1 046 725.00 | 1 432 994.00 |
BT Marchandises | 176 231.00 | 62 747.00 | 113 484.00 | 176 231.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CF Disponibilités | 255 254.00 | | 255 254.00 | 255 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 091.00 | 62 747.00 | 440 344.00 | 503 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 086.00 | 449 016.00 | 1 487 069.00 | 1 936 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 779 489.00 | | | 779 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
DL TOTAL (I) | 877 909.00 | | | 877 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 768.00 | | | 316 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 479.00 | | | 228 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 159.00 | | | 609 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 069.00 | | | 1 487 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 012.00 | | | 311 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 932.00 | | 753 932.00 | 753 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 932.00 | | 753 932.00 | 753 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 561.00 | | | 1 032 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 941.00 | | | 942 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 319.00 | | 5 674.00 | 1 427 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 700.00 | | | 955 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 096.00 | | 5 674.00 | 418 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 783.00 | 12 485.00 | | 373 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 783.00 | 12 485.00 | | 373 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 821.00 | 62 747.00 | 91 821.00 | 91 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 821.00 | 62 747.00 | 91 821.00 | 91 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 278.00 | 62 747.00 | 185 278.00 | 185 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 747.00 | 185 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 479.00 | 228 479.00 | | 228 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 003.00 | 9 856.00 | 298 147.00 | 308 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 128.00 | 71 606.00 | 53 522.00 | 125 128.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 159.00 | 311 012.00 | 298 147.00 | 609 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
ST Autres comptes | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 648.00 | | | 216 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 595.00 | | | 276 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |