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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 26 601.00 | 6 889.00 | 33 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 720.00 | 26 601.00 | 9 119.00 | 35 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 037.00 | 19 896.00 | 13 141.00 | 33 037.00 |
BZ Autres créances | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
CF Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 850.00 | 19 896.00 | 222 954.00 | 242 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 571.00 | 46 497.00 | 232 074.00 | 278 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 199.00 | 3.00 | | 10 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 709.00 | 229 531.00 | | 218 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 086.00 | 6 788.00 | | 2 086.00 |
242 Autres charges externes. | 188 453.00 | 230 727.00 | | 188 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 2 249.00 | | 3 569.00 |
252 Charges sociales | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
262 Autres charges | 9 467.00 | 440.00 | | 9 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 129.00 | -21 348.00 | | -1 129.00 |
280 Produits financiers | 4 670.00 | 4 628.00 | | 4 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 330.00 | 19 288.00 | | 38 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 485.00 | 16 240.00 | | 38 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 518.00 | -17 725.00 | | 518.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 394.00 | 184 394.00 | | 184 394.00 |
DH Report à nouveau | -17 725.00 | | | -17 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | -17 725.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 211 186.00 | 210 668.00 | | 211 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | 9 129.00 | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 17 102.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708.00 | 13 123.00 | | 5 708.00 |
EA Autres dettes | | 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 887.00 | 97 116.00 | | 20 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 074.00 | 307 784.00 | | 232 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 758.00 | 97 116.00 | | 11 758.00 |