| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 178 590.00 | 49 168.00 | 129 422.00 | 178 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 127.00 | 22 364.00 | 16 763.00 | 39 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 081.00 | 61 236.00 | 210 845.00 | 272 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 498.00 | 134 519.00 | 364 980.00 | 499 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 774.00 | | 149 774.00 | 149 774.00 |
BZ Autres créances | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CF Disponibilités | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 892.00 | | 360 892.00 | 360 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 390.00 | 134 519.00 | 725 871.00 | 860 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 976.00 | 226 101.00 | | 243 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 078.00 | 167 873.00 | | 148 078.00 |
DL TOTAL (I) | 403 053.00 | 404 978.00 | | 403 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 63 972.00 | | 38 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 520.00 | 157 787.00 | | 114 520.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 153.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 868.00 | 221 912.00 | | 320 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 871.00 | 628 838.00 | | 725 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 639.00 | 201 292.00 | | 319 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 315.00 | | 231 184.00 | 320 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 499 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 489 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 065.00 | | 230 734.00 | 311 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 450.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 642.00 | 36 530.00 | 44 653.00 | 142 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 892.00 | 36 530.00 | 44 653.00 | 140 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 149 774.00 | 149 774.00 | | 149 774.00 |
VB T. V. A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 831.00 | 205 881.00 | 7 950.00 | 213 831.00 |
VW T.V.A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 639.00 | 319 639.00 | | 319 639.00 |